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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 915.00 | 8 554.00 | 21 360.00 | 29 915.00 |
AH Fonds commercial | 144 725.00 | | 144 725.00 | 144 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 106.00 | 23 673.00 | 12 433.00 | 36 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 844.00 | 9 476.00 | 4 368.00 | 13 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 436.00 | 41 704.00 | 193 732.00 | 235 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 142.00 | | 434 142.00 | 434 142.00 |
BZ Autres créances | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CF Disponibilités | 107 946.00 | | 107 946.00 | 107 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 067.00 | | 595 067.00 | 595 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 503.00 | 41 704.00 | 788 799.00 | 830 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 880.00 | 182 880.00 | | 182 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 628.00 | 80 628.00 | | 80 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 219.00 | 6 613.00 | | 11 219.00 |
DG Autres réserves | 28 344.00 | 10 838.00 | | 28 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 474.00 | 92 112.00 | | 93 474.00 |
DL TOTAL (I) | 396 545.00 | 373 071.00 | | 396 545.00 |
DP Provisions pour risques | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 755.00 | 73 614.00 | | 43 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 721.00 | 463.00 | | 71 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 973.00 | 70 783.00 | | 111 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 905.00 | 136 253.00 | | 148 905.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | 4 200.00 | | 2 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 201.00 | 285 313.00 | | 379 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 799.00 | 671 437.00 | | 788 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 151.00 | 241 558.00 | | 366 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 471.00 | | 1 470 471.00 | 1 470 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 471.00 | | 1 470 471.00 | 1 470 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 097.00 | |
GE Autres charges | | | 7 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 1 514.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 5 568.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 241.00 | 5 568.00 | | 5 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759.00 | -4 054.00 | | 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 397.00 | 5 203.00 | | 23 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 379.00 | 1 374 213.00 | | 1 506 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 905.00 | 1 282 101.00 | | 1 412 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 474.00 | 92 112.00 | | 93 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 973.00 | | 11 313.00 | 271 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 850.00 | 235 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 850.00 | 49 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 640.00 | | | 174 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 488.00 | | 10 313.00 | 87 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 846.00 | | 1 000.00 | 9 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 574.00 | 9 097.00 | 42 967.00 | 75 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 020.00 | 9 097.00 | 42 967.00 | 67 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 973.00 | 111 973.00 | | 111 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 557.00 | 61 557.00 | | 61 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
UX Autres créances clients | 434 142.00 | 434 142.00 | | 434 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VC Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 755.00 | 30 706.00 | 13 050.00 | 43 755.00 |
VI Groupe et associés | 71 721.00 | 71 721.00 | | 71 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 843.00 | 477 111.00 | 10 732.00 | 487 843.00 |
VW T.V.A. | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 201.00 | 366 151.00 | 13 050.00 | 379 201.00 |