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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 150 738.00 | 120 819.00 | 29 919.00 | 150 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 025.00 | 125 205.00 | 15 820.00 | 141 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 760.00 | 113 189.00 | 29 571.00 | 142 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 605.00 | 359 212.00 | 201 393.00 | 560 605.00 |
BT Marchandises | 65 625.00 | | 65 625.00 | 65 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BZ Autres créances | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CF Disponibilités | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 265.00 | | 112 265.00 | 112 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 871.00 | 359 212.00 | 313 659.00 | 672 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 280.00 | | | 125 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
DG Autres réserves | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 681.00 | | | -47 681.00 |
DL TOTAL (I) | 172 719.00 | | | 172 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 452.00 | | | 77 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 940.00 | | | 140 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 659.00 | | | 313 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 897.00 | | | 134 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 289.00 | | 1 644 289.00 | 1 644 289.00 |
FG Production vendue services | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 974.00 | | 1 650 974.00 | 1 650 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 627.00 | |
GE Autres charges | | | 3 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 726.00 | | | 1 664 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 407.00 | | | 1 712 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 681.00 | | | -47 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 585.00 | 31 627.00 | | 327 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 585.00 | 31 627.00 | | 327 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 452.00 | 77 452.00 | | 77 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 208.00 | 4 165.00 | 6 043.00 | 10 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 906.00 | 18 822.00 | 6 083.00 | 24 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 940.00 | 134 897.00 | 6 043.00 | 140 940.00 |