| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 607.00 | 63 607.00 | | 63 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 858.00 | 163 158.00 | 35 700.00 | 198 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 018.00 | 78 457.00 | 2 561.00 | 81 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 343 493.00 | 305 222.00 | 38 271.00 | 343 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 738 774.00 | 88 552.00 | 3 650 222.00 | 3 738 774.00 |
BZ Autres créances | 224 768.00 | | 224 768.00 | 224 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 987 235.00 | 88 552.00 | 3 898 682.00 | 3 987 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 727.00 | 393 774.00 | 3 936 953.00 | 4 330 727.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -522 996.00 | -148 185.00 | | -522 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 289 188.00 | -374 811.00 | | -1 289 188.00 |
DL TOTAL (I) | -1 811 083.00 | -521 896.00 | | -1 811 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 589.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085 810.00 | 1 033 359.00 | | 3 085 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 541.00 | 694 814.00 | | 1 228 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 855.00 | 1 566 833.00 | | 1 326 855.00 |
EA Autres dettes | 106 830.00 | 226 526.00 | | 106 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 102 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 748 037.00 | 3 629 894.00 | | 5 748 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 953.00 | 3 107 998.00 | | 3 936 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 851 864.00 | | 5 851 864.00 | 5 851 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 851 864.00 | | 5 851 864.00 | 5 851 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 875 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 533 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 592.00 | |
GE Autres charges | | | 134 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 118 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 243 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 289 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10.00 | 1 080.00 | | -10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10.00 | 1 080.00 | | -10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -1 080.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 875 099.00 | 5 320 968.00 | | 5 875 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 164 287.00 | 5 695 778.00 | | 7 164 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 289 188.00 | -374 811.00 | | -1 289 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 208.00 | | 2 284.00 | 341 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 607.00 | | | 63 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 591.00 | | 2 284.00 | 277 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 685.00 | 43 537.00 | | 261 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 607.00 | | | 63 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 078.00 | 43 537.00 | | 198 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 812.00 | 40 592.00 | 21 852.00 | 69 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 812.00 | 40 592.00 | 21 852.00 | 69 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 812.00 | 40 592.00 | 21 852.00 | 69 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 085 810.00 | 3 085 810.00 | | 3 085 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 541.00 | 1 228 541.00 | | 1 228 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 245.00 | 141 245.00 | | 141 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 453.00 | 567 453.00 | | 567 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 830.00 | 106 830.00 | | 106 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 774.00 | 102 774.00 | | 102 774.00 |
UX Autres créances clients | 3 672 967.00 | 3 672 967.00 | | 3 672 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
VB T. V. A. | 207 488.00 | 207 488.00 | | 207 488.00 |
VC Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 359.00 | 1 033 359.00 | | 1 033 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VP Divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 984 207.00 | 3 984 207.00 | | 3 984 207.00 |
VW T.V.A. | 601 038.00 | 601 038.00 | | 601 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 748 037.00 | 5 748 037.00 | | 5 748 037.00 |