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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 000.00 | 3 457.00 | 90 542.00 | 94 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 349.00 | 3 518.00 | 10 831.00 | 14 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 349.00 | 6 975.00 | 126 374.00 | 133 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
BZ Autres créances | 88 207.00 | | 88 207.00 | 88 207.00 |
CF Disponibilités | 64 725.00 | | 64 725.00 | 64 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 522.00 | | 178 522.00 | 178 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 872.00 | 6 975.00 | 304 896.00 | 311 872.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 104 834.00 | | | 104 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
DL TOTAL (I) | 215 604.00 | | | 215 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 259.00 | | | 61 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 291.00 | | | 89 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 896.00 | | | 304 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
FD Production vendue biens | 11 794.00 | 238.00 | 12 032.00 | 11 794.00 |
FG Production vendue services | 154 258.00 | | 154 258.00 | 154 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 109.00 | 238.00 | 168 347.00 | 168 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 613.00 | |
GE Autres charges | | | 10 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | | | 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 335.00 | | | -14 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 048.00 | | | 189 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 278.00 | | | 155 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 018.00 | | 94 000.00 | 42 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 668.00 | 133 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 736.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 932.00 | 108 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 282.00 | | 94 000.00 | 16 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031.00 | 5 613.00 | 2 668.00 | 4 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | 5 613.00 | 1 932.00 | 3 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VC Groupe et associés | 69 697.00 | | | 69 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 259.00 | 9 677.00 | 40 245.00 | 61 259.00 |
VI Groupe et associés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 797.00 | 113 797.00 | | 113 797.00 |
VW T.V.A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 291.00 | 37 710.00 | 40 245.00 | 89 291.00 |