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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 802.00 | 122 818.00 | 79 985.00 | 202 802.00 |
BZ Autres créances | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CF Disponibilités | 104 909.00 | | 104 909.00 | 104 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 563.00 | 122 818.00 | 192 745.00 | 315 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 650.00 | 125 905.00 | 192 745.00 | 318 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 056.00 | 81 056.00 | | 14 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
DG Autres réserves | 66 989.00 | 117 243.00 | | 66 989.00 |
DH Report à nouveau | -64 317.00 | | | -64 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 712.00 | -131 317.00 | | 47 712.00 |
DL TOTAL (I) | 75 956.00 | 78 499.00 | | 75 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 160.00 | 217 454.00 | | 76 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 792.00 | 130 019.00 | | 36 792.00 |
EA Autres dettes | 3 836.00 | 2 835.00 | | 3 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 789.00 | 350 309.00 | | 116 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 745.00 | 428 808.00 | | 192 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 292.00 | | 88 292.00 | 88 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 292.00 | | 88 292.00 | 88 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 361.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 649.00 | 206 087.00 | | 55 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 649.00 | 206 087.00 | | 55 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 649.00 | -206 087.00 | | -55 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 125.00 | 256 422.00 | | 191 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 413.00 | 387 739.00 | | 143 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 712.00 | -131 317.00 | | 47 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225 635.00 | | 102 817.00 | 225 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 635.00 | | 102 817.00 | 225 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 635.00 | | 102 817.00 | 225 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UX Autres créances clients | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 302.00 | 147 302.00 | | 147 302.00 |
VB T. V. A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 654.00 | 210 654.00 | | 210 654.00 |
VW T.V.A. | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 789.00 | 116 789.00 | | 116 789.00 |