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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
AH Fonds commercial | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 185.00 | 131 806.00 | 88 378.00 | 220 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 860.00 | 74 428.00 | 26 431.00 | 100 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 977.00 | 210 548.00 | 167 428.00 | 377 977.00 |
BT Marchandises | 290 250.00 | | 290 250.00 | 290 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 081.00 | | 45 081.00 | 45 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
BZ Autres créances | 75 513.00 | | 75 513.00 | 75 513.00 |
CF Disponibilités | 156 980.00 | | 156 980.00 | 156 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 672.00 | | 587 672.00 | 587 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 649.00 | 210 548.00 | 755 101.00 | 965 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 571.00 | | | 384 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
DL TOTAL (I) | 469 438.00 | | | 469 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 736.00 | | | 181 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 409.00 | | | 103 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 663.00 | | | 285 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 101.00 | | | 755 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 663.00 | | | 285 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 037 960.00 | | 4 037 960.00 | 4 037 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 960.00 | | 4 037 960.00 | 4 037 960.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 037 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 267 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 964.00 | | | 4 061 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 097.00 | | | 4 021 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 188.00 | | 42 776.00 | 359 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 988.00 | 377 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 988.00 | 321 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 913.00 | | | 49 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 256.00 | | 42 776.00 | 302 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 458.00 | 29 090.00 | | 181 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 145.00 | 29 090.00 | | 177 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 736.00 | 181 736.00 | | 181 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 409.00 | 103 409.00 | | 103 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
UX Autres créances clients | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 513.00 | 75 513.00 | | 75 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 179.00 | 95 360.00 | 6 819.00 | 102 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 663.00 | 285 663.00 | | 285 663.00 |