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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 301 277.00 | 3 676 113.00 | 625 164.00 | 4 301 277.00 |
BZ Autres créances | 576 121.00 | 575 581.00 | 540.00 | 576 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 016.00 | | 133 016.00 | 133 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 176.00 | 575 581.00 | 138 595.00 | 714 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 453.00 | 4 251 694.00 | 763 759.00 | 5 015 453.00 |
CU Autres participations | 4 301 277.00 | 3 676 113.00 | 625 164.00 | 4 301 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 991 266.00 | 7 455 669.00 | | 1 991 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 702 835.00 | 461 240.00 | | 3 702 835.00 |
DH Report à nouveau | -4 347 726.00 | -3 835 344.00 | | -4 347 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -897 285.00 | -512 382.00 | | -897 285.00 |
DL TOTAL (I) | 449 090.00 | 3 569 183.00 | | 449 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 669.00 | 264 649.00 | | 254 669.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 669.00 | 309 649.00 | | 314 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 759.00 | 3 878 831.00 | | 763 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 215 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 948 969.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 776.00 | 3 900 355.00 | | 345 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 776.00 | 3 900 355.00 | | 345 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 515 225.00 | 3 276 415.00 | | 1 515 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515 225.00 | 3 276 415.00 | | 1 515 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169 449.00 | 623 941.00 | | -1 169 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 738.00 | 4 054 133.00 | | 1 713 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 023.00 | 4 566 515.00 | | 2 611 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -897 285.00 | -512 382.00 | | -897 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 816 502.00 | | | 5 816 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 515 225.00 | 4 301 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515 225.00 | 4 301 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816 502.00 | | | 5 816 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 451 995.00 | 123 807.00 | 221.00 | 451 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 518 177.00 | 948 969.00 | 1 215 453.00 | 4 518 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 518 177.00 | 948 969.00 | 1 215 453.00 | 4 518 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 948 969.00 | 1 215 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 669.00 | 254 669.00 | | 254 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 121.00 | | | 576 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 159.00 | 581 159.00 | | 581 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 669.00 | 314 669.00 | | 314 669.00 |