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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 178.00 | 22 867.00 | 1 311.00 | 24 178.00 |
AH Fonds commercial | 914 260.00 | | 914 260.00 | 914 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 176.00 | 6 968.00 | 208.00 | 7 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 266.00 | 98 451.00 | 145 815.00 | 244 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 195.00 | 128 287.00 | 1 095 909.00 | 1 224 195.00 |
BT Marchandises | 901 074.00 | 29 547.00 | 871 526.00 | 901 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 937.00 | 10 520.00 | 96 417.00 | 106 937.00 |
BZ Autres créances | 154 530.00 | | 154 530.00 | 154 530.00 |
CF Disponibilités | 289 921.00 | | 289 921.00 | 289 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 455.00 | | 68 455.00 | 68 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 916.00 | 40 067.00 | 1 480 848.00 | 1 520 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 111.00 | 168 354.00 | 2 576 757.00 | 2 745 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 600.00 | | | 1 000 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 060.00 | | | 100 060.00 |
DG Autres réserves | 97 256.00 | | | 97 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 445.00 | | | -53 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 471.00 | | | 1 144 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 224.00 | | | 73 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 309.00 | | | 354 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 734.00 | | | 659 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 941.00 | | | 231 941.00 |
EA Autres dettes | 113 079.00 | | | 113 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 286.00 | | | 1 432 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 757.00 | | | 2 576 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 996 217.00 | 119 632.00 | 2 115 850.00 | 1 996 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 217.00 | 119 632.00 | 2 115 850.00 | 1 996 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 547.00 | |
GE Autres charges | | | 28 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 363.00 | | | -18 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 064.00 | | | 2 169 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 509.00 | | | 2 222 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 445.00 | | | -53 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 818.00 | | 9 378.00 | 1 214 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 061.00 | | 9 378.00 | 929 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 442.00 | | | 251 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 198.00 | 37 089.00 | | 91 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 742.00 | 9 125.00 | | 13 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 456.00 | 27 964.00 | | 77 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 687.00 | 29 547.00 | 20 687.00 | 20 687.00 |
6T Sur comptes clients | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 207.00 | 29 547.00 | 20 687.00 | 31 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 207.00 | 29 547.00 | 45 687.00 | 56 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 547.00 | 20 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 734.00 | 659 734.00 | | 659 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 079.00 | 113 079.00 | | 113 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
UX Autres créances clients | 94 313.00 | | | 94 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
VB T. V. A. | 59 252.00 | | | 59 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 598.00 | 47 391.00 | 24 207.00 | 71 598.00 |
VI Groupe et associés | 354 309.00 | 354 309.00 | | 354 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 663.00 | | | 85 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 455.00 | | | 68 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 236.00 | 329 921.00 | 34 315.00 | 364 236.00 |
VW T.V.A. | 142 834.00 | 142 834.00 | | 142 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 286.00 | 1 408 079.00 | 24 207.00 | 1 432 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 039.00 | | | 75 039.00 |
ST Autres comptes | 203 979.00 | | | 203 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 658.00 | | | 159 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 244.00 | | | 399 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 214.00 | | | 240 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 816.00 | | | 465 816.00 |