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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 539.00 | 5 246.00 | 293.00 | 5 539.00 |
AP Constructions | 433 750.00 | 54 339.00 | 379 411.00 | 433 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 414.00 | 18 413.00 | 12 001.00 | 30 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 561.00 | 63 132.00 | 73 429.00 | 136 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 304.00 | 141 130.00 | 470 174.00 | 611 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 307.00 | | 168 307.00 | 168 307.00 |
BZ Autres créances | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
CF Disponibilités | 66 390.00 | | 66 390.00 | 66 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 930.00 | | 275 930.00 | 275 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 234.00 | 141 130.00 | 746 104.00 | 887 234.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 396.00 | | | 274 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DL TOTAL (I) | 287 597.00 | | | 287 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 676.00 | | | 397 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 507.00 | | | 458 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 104.00 | | | 746 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 507.00 | | | 458 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 524.00 | | 566 524.00 | 566 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 524.00 | | 566 524.00 | 566 524.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 449.00 | | | -1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 857.00 | | | 570 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 656.00 | | | 568 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 304.00 | | | 610 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 725.00 | | | 600 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 795.00 | 52 335.00 | | 88 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855.00 | 391.00 | | 4 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 940.00 | 51 944.00 | | 83 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 168 307.00 | 168 307.00 | | 168 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 676.00 | 397 676.00 | | 397 676.00 |
VI Groupe et associés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 033.00 | 197 993.00 | 4 040.00 | 202 033.00 |
VW T.V.A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 507.00 | 458 507.00 | | 458 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 895.00 | | | 263 895.00 |
ST Autres comptes | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
YT Sous‐traitance | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 856.00 | | | 384 856.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |