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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AH Fonds commercial | 3 164 000.00 | | 3 164 000.00 | 3 164 000.00 |
AP Constructions | 45 470.00 | 45 470.00 | | 45 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 905.00 | 5 165.00 | 1 740.00 | 6 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 478.00 | 90 511.00 | 5 968.00 | 96 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 035.00 | 18 586.00 | 67 448.00 | 86 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 153.00 | 161 073.00 | 3 241 080.00 | 3 402 153.00 |
BT Marchandises | 277 968.00 | | 277 968.00 | 277 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 849.00 | | 85 849.00 | 85 849.00 |
BZ Autres créances | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 196 763.00 | | 196 763.00 | 196 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 472.00 | | 607 472.00 | 607 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 625.00 | 161 073.00 | 3 848 552.00 | 4 009 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
DH Report à nouveau | 1 761 376.00 | 1 637 260.00 | | 1 761 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 778.00 | 124 117.00 | | 163 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 715.00 | 1 775 937.00 | | 1 939 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 670.00 | 1 671 517.00 | | 1 494 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091.00 | 25 522.00 | | 3 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 132.00 | 340 075.00 | | 337 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 943.00 | 78 499.00 | | 73 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 837.00 | 2 115 613.00 | | 1 908 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 552.00 | 3 891 550.00 | | 3 848 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 388.00 | 621 140.00 | | 594 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 153.00 | | | 3 402 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 402 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 165 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 165 341.00 | | | 3 165 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 853.00 | | | 148 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 959.00 | | | 87 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 711.00 | 6 776.00 | | 135 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 370.00 | 6 776.00 | | 134 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 996.00 | 5 590.00 | | 12 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 996.00 | 5 590.00 | | 12 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 996.00 | 5 590.00 | | 12 996.00 |
UG ‐ Financières | | 5 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 132.00 | 337 132.00 | | 337 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 035.00 | | 86 035.00 | 86 035.00 |
UX Autres créances clients | 85 849.00 | 85 849.00 | | 85 849.00 |
VB T. V. A. | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494 473.00 | 180 025.00 | 753 370.00 | 1 494 473.00 |
VI Groupe et associés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 818.00 | | | 176 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 250.00 | 127 215.00 | 86 035.00 | 213 250.00 |
VW T.V.A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 837.00 | 594 388.00 | 753 370.00 | 1 908 837.00 |