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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
AP Constructions | 153 445.00 | 12 254.00 | 141 191.00 | 153 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 919.00 | 14 544.00 | 3 375.00 | 17 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 749.00 | 60 103.00 | 49 646.00 | 109 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 888.00 | 108 020.00 | 422 867.00 | 530 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 648.00 | | 364 648.00 | 364 648.00 |
BZ Autres créances | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
CF Disponibilités | 163 585.00 | | 163 585.00 | 163 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 419.00 | | 549 419.00 | 549 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 307.00 | 108 020.00 | 972 286.00 | 1 080 307.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 280.00 | 90 460.00 | | 96 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 199.00 | 91 133.00 | | 107 199.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 748.00 | 151 970.00 | | 178 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 779.00 | 107 113.00 | | 94 779.00 |
DL TOTAL (I) | 477 006.00 | 440 676.00 | | 477 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 985.00 | 73 576.00 | | 90 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 657.00 | 136 699.00 | | 146 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 041.00 | 60 190.00 | | 58 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 292.00 | 144 721.00 | | 190 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 281.00 | 415 186.00 | | 495 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 286.00 | 855 862.00 | | 972 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 845.00 | 228 974.00 | | 269 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 720.00 | | 1 018 720.00 | 1 018 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 720.00 | | 1 018 720.00 | 1 018 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 102.00 | |
GE Autres charges | | | 23 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2 706.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 593.00 | 4 413.00 | | 5 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 593.00 | 6 002.00 | | 5 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 591.00 | -3 296.00 | | -5 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 2 768.00 | | 3 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 233.00 | 938 269.00 | | 1 031 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 454.00 | 831 156.00 | | 936 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 779.00 | 107 113.00 | | 94 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 690.00 | 37 653.00 | | 41 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 498.00 | | 190 819.00 | 426 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 429.00 | 530 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 429.00 | 281 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 438.00 | | 190 104.00 | 177 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 940.00 | | 715.00 | 227 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 770.00 | 30 102.00 | 12 852.00 | 90 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 651.00 | 30 102.00 | 12 852.00 | 69 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 265.00 | 4 593.00 | 138 671.00 | 143 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 041.00 | 58 041.00 | | 58 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 292.00 | 190 292.00 | | 190 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
UX Autres créances clients | 364 648.00 | 364 648.00 | | 364 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 985.00 | 11 781.00 | 60 094.00 | 90 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 949.00 | 383 294.00 | 8 655.00 | 391 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 721.00 | 269 845.00 | 198 766.00 | 487 721.00 |