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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 806.00 | 3 566.00 | 240.00 | 3 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 323 777.00 | | 1 323 777.00 | 1 323 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 621.00 | 20 873.00 | 4 748.00 | 25 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 660 204.00 | 2 600 294.00 | 2 059 910.00 | 4 660 204.00 |
BT Marchandises | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 048.00 | 7 524.00 | 113 525.00 | 121 048.00 |
BZ Autres créances | 141 391.00 | | 141 391.00 | 141 391.00 |
CF Disponibilités | 99 575.00 | | 99 575.00 | 99 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 152.00 | 7 524.00 | 382 629.00 | 390 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 356.00 | 2 607 817.00 | 2 442 539.00 | 5 050 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
CU Autres participations | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 301 898.00 | 2 575 405.00 | 726 492.00 | 3 301 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 785.00 | 1 221 947.00 | | 681 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 104.00 | | | 116 104.00 |
DH Report à nouveau | -10 335.00 | -10 080.00 | | -10 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 414.00 | -596 817.00 | | -391 414.00 |
DL TOTAL (I) | 396 140.00 | 615 050.00 | | 396 140.00 |
DN Avances conditionnées | 138 127.00 | 138 127.00 | | 138 127.00 |
DO TOTAL (II) | 138 127.00 | 138 127.00 | | 138 127.00 |
DP Provisions pour risques | 27 883.00 | 40 000.00 | | 27 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 883.00 | 40 000.00 | | 27 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 593.00 | 481 384.00 | | 500 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 630.00 | 152 184.00 | | 227 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 301.00 | 117 262.00 | | 138 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 312.00 | 297 552.00 | | 521 312.00 |
EA Autres dettes | 252 617.00 | 239 691.00 | | 252 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 935.00 | 138 956.00 | | 239 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 389.00 | 1 427 029.00 | | 1 880 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 539.00 | 2 220 205.00 | | 2 442 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 094.00 | 856 578.00 | | 1 203 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913 235.00 | | 2 070 746.00 | 3 913 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 880 704.00 | | 744 971.00 | 3 880 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 323 777.00 | | 4 660 204.00 | 1 323 777.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 323 777.00 | | 3 301 898.00 | 1 323 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 806.00 | | 1 323 777.00 | 3 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 072.00 | | 1 998.00 | 24 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 289.00 | 533 004.00 | | 2 067 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 046 109.00 | 529 296.00 | | 2 046 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 552.00 | 14.00 | | 3 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 628.00 | 3 694.00 | | 17 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 12 117.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 157.00 | | 22 633.00 | 30 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 157.00 | | 22 633.00 | 30 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 157.00 | | 34 750.00 | 70 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 112 020.00 | 112 020.00 | | 112 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
VB T. V. A. | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 103.00 | 106 103.00 | | 106 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 783.00 | 262 305.00 | 9 478.00 | 271 783.00 |