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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 778.00 | 20 556.00 | 223.00 | 20 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 778.00 | 20 556.00 | 223.00 | 20 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 164.00 | 11 951.00 | 2 213.00 | 14 164.00 |
BZ Autres créances | 60 564.00 | | 60 564.00 | 60 564.00 |
CF Disponibilités | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 771.00 | 11 951.00 | 63 820.00 | 75 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 549.00 | 32 507.00 | 64 043.00 | 96 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -318 269.00 | -290 772.00 | | -318 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 152.00 | -27 496.00 | | -20 152.00 |
DL TOTAL (I) | -337 322.00 | -317 168.00 | | -337 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 853.00 | 50 781.00 | | 20 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 741.00 | 358 467.00 | | 357 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651.00 | 19 115.00 | | 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 200.00 | 18 517.00 | | 8 200.00 |
EA Autres dettes | 13 919.00 | 6 882.00 | | 13 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 365.00 | 453 762.00 | | 401 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 043.00 | 136 594.00 | | 64 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 365.00 | 436 024.00 | | 401 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | -753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | -265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | 26 267.00 | | 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | 3 643.00 | | 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | 56 608.00 | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 824.00 | 24 365.00 | | 17 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 824.00 | 24 365.00 | | 17 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 060.00 | 32 243.00 | | -17 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 189.00 | 273 241.00 | | 8 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 342.00 | 300 737.00 | | 28 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 152.00 | -27 496.00 | | -20 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 050.00 | 506.00 | | 20 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 050.00 | 506.00 | | 20 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 067.00 | | 7 116.00 | 19 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 067.00 | | 7 116.00 | 19 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 067.00 | | 7 116.00 | 19 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 018.00 | 1 017.00 | | 1 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VB T. V. A. | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -5 339.00 | -5 339.00 | | -5 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VI Groupe et associés | 356 284.00 | 356 284.00 | | 356 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
VP Divers | 19 633.00 | 19 632.00 | | 19 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 800.00 | 19 799.00 | | 19 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 728.00 | 74 728.00 | | 74 728.00 |
VW T.V.A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 365.00 | 401 365.00 | | 401 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
ST Autres comptes | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583.00 | | | 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629.00 | | | 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 203.00 | | | 9 203.00 |