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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 417.00 | 29 456.00 | 9 961.00 | 39 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 820.00 | 15 297.00 | 4 522.00 | 19 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 237.00 | 44 753.00 | 49 484.00 | 94 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CF Disponibilités | 264 826.00 | | 264 826.00 | 264 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 098.00 | | 271 098.00 | 271 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 336.00 | 44 753.00 | 320 583.00 | 365 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 035.00 | 104 789.00 | | 138 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 374.00 | 43 246.00 | | 55 374.00 |
DL TOTAL (I) | 303 409.00 | 258 035.00 | | 303 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821.00 | 1 162.00 | | 2 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 6 659.00 | | 2 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 906.00 | 8 464.00 | | 11 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 173.00 | 23 837.00 | | 17 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 583.00 | 281 873.00 | | 320 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 173.00 | 23 837.00 | | 17 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 937.00 | | 301.00 | 93 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 937.00 | | 301.00 | 58 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 113.00 | 7 641.00 | | 37 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 113.00 | 7 641.00 | | 37 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VI Groupe et associés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |