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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 417.00 | 417.00 | 4 000.00 | 4 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 392 195.00 | 253 999.00 | 138 196.00 | 392 195.00 |
040 Immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 066.00 | 254 416.00 | 144 650.00 | 399 066.00 |
060 Stock marchandises | 67 605.00 | | 67 605.00 | 67 605.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
072 Créances – Autres | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 84 556.00 | | 84 556.00 | 84 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 999.00 | | 219 999.00 | 219 999.00 |
110 Total général Actif | 619 065.00 | 254 416.00 | 364 649.00 | 619 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 408.00 | |
132 Autres réserves | | | 733.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 649.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 742.00 | | | 373 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22.00 | | | 22.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22.00 | | | 22.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 736.00 | | | 88 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 816.00 | | | 65 816.00 |