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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 042.00 | 1 042.00 | 6 000.00 | 7 042.00 |
060 Stock marchandises | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
072 Créances – Autres | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
084 Disponibilités | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
110 Total général Actif | 44 697.00 | 1 042.00 | 43 655.00 | 44 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 375.00 | 33 819.00 | | 31 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 545.00 | 120 469.00 | | 143 545.00 |
230 Autres produits | 4 605.00 | 12 580.00 | | 4 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 525.00 | 166 868.00 | | 179 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 170.00 | 25 949.00 | | 21 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 530.00 | 8 739.00 | | -6 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 372.00 | 671.00 | | 372.00 |
242 Autres charges externes. | 67 032.00 | 65 138.00 | | 67 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | 2 753.00 | | 3 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 950.00 | 36 619.00 | | 53 950.00 |
252 Charges sociales | 17 522.00 | 9 125.00 | | 17 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 141.00 | | |
262 Autres charges | 18 049.00 | 12 861.00 | | 18 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 229.00 | 161 996.00 | | 175 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 296.00 | 4 871.00 | | 4 296.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 000.00 | | |
294 Charges financières | 225.00 | 38.00 | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14 654.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 386.00 | | 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 662.00 | 2 793.00 | | 3 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |