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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 392 103.00 | | 392 103.00 | 392 103.00 |
CF Disponibilités | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 223.00 | | 393 223.00 | 393 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 223.00 | | 1 593 223.00 | 1 593 223.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
DH Report à nouveau | 350 148.00 | 239 586.00 | | 350 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 646.00 | 110 562.00 | | 34 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 994.00 | 1 551 348.00 | | 1 585 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 229.00 | 10 145.00 | | 7 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 229.00 | 13 452.00 | | 7 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 223.00 | 1 564 800.00 | | 1 593 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 229.00 | 13 452.00 | | 7 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 610.00 | 9 173.00 | | 6 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 367.00 | 123 938.00 | | 45 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 720.00 | 13 376.00 | | 10 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 646.00 | 110 562.00 | | 34 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 103.00 | 392 103.00 | | 392 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |