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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 790.00 | 2 790.00 | 45 000.00 | 47 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 176.00 | 1 623.00 | 119 553.00 | 121 176.00 |
BZ Autres créances | 166 281.00 | | 166 281.00 | 166 281.00 |
CF Disponibilités | 98 874.00 | | 98 874.00 | 98 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 710.00 | 1 623.00 | 387 087.00 | 388 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 500.00 | 4 413.00 | 432 087.00 | 436 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
DG Autres réserves | 1 791.00 | 1 327.00 | | 1 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 213.00 | 109 840.00 | | 180 213.00 |
DL TOTAL (I) | 257 630.00 | 186 791.00 | | 257 630.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 94 205.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 393.00 | 75 475.00 | | 121 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 948.00 | 71 332.00 | | 38 948.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 457.00 | 241 013.00 | | 161 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 087.00 | 440 804.00 | | 432 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 457.00 | 241 013.00 | | 161 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 685.00 | | 62.00 | 1 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 685.00 | | 62.00 | 1 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 685.00 | | 62.00 | 14 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 393.00 | 121 393.00 | | 121 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 119 230.00 | 119 230.00 | | 119 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VC Groupe et associés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VP Divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 196.00 | 121 196.00 | | 121 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 836.00 | 287 890.00 | 1 946.00 | 289 836.00 |
VW T.V.A. | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 457.00 | 161 457.00 | | 161 457.00 |