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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 810.00 | 2 110.00 | 24 700.00 | 26 810.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 429.00 | 5 415.00 | 10 014.00 | 15 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 695.00 | 88 682.00 | 144 013.00 | 232 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 693.00 | 96 207.00 | 212 486.00 | 308 693.00 |
BT Marchandises | 559 102.00 | | 559 102.00 | 559 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 724.00 | | 401 724.00 | 401 724.00 |
BZ Autres créances | 343 443.00 | | 343 443.00 | 343 443.00 |
CF Disponibilités | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 908.00 | | 1 323 908.00 | 1 323 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 601.00 | 96 207.00 | 1 536 394.00 | 1 632 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 154 668.00 | | | 154 668.00 |
DH Report à nouveau | | 37 863.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 474.00 | 116 806.00 | | 58 474.00 |
DL TOTAL (I) | 290 142.00 | 231 668.00 | | 290 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 070.00 | 170 324.00 | | 163 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 037.00 | 419.00 | | 37 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 900.00 | 96 724.00 | | 182 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 357.00 | 499 261.00 | | 691 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 305.00 | 151 810.00 | | 137 305.00 |
EA Autres dettes | 34 582.00 | 35 046.00 | | 34 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 252.00 | 953 583.00 | | 1 246 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 394.00 | 1 185 251.00 | | 1 536 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 075.00 | 848 544.00 | | 1 136 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 184 101.00 | | 3 184 101.00 | 3 184 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 101.00 | | 3 184 101.00 | 3 184 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 218 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 839.00 | |
GE Autres charges | | | 12 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 085.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 35.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 7 574.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 7 609.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | 1 476.00 | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 233.00 | 38 555.00 | | 15 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 209.00 | 2 732 433.00 | | 3 205 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 735.00 | 2 615 627.00 | | 3 146 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 474.00 | 116 806.00 | | 58 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 015.00 | | 78 830.00 | 244 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 13 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 152.00 | 308 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 726.00 | 46 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 377.00 | 248 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 066.00 | | 26 470.00 | 26 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 141.00 | | 52 360.00 | 204 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 471.00 | 23 839.00 | 14 103.00 | 86 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | 2 003.00 | 5 726.00 | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 638.00 | 21 836.00 | 8 377.00 | 80 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 357.00 | 691 357.00 | | 691 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
UX Autres créances clients | 401 724.00 | 401 724.00 | | 401 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 101 928.00 | 101 928.00 | | 101 928.00 |
VC Groupe et associés | 145 677.00 | 145 677.00 | | 145 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 070.00 | 52 894.00 | 110 176.00 | 163 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 254.00 | | | 47 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 361.00 | 769 361.00 | | 769 361.00 |
VW T.V.A. | 78 196.00 | 78 196.00 | | 78 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 352.00 | 953 176.00 | 110 176.00 | 1 063 352.00 |