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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 274.00 | 2 853.00 | 422.00 | 3 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 441.00 | 19 019.00 | 422.00 | 19 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BN En cours de production de biens | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 326.00 | | 57 326.00 | 57 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 767.00 | 19 019.00 | 57 748.00 | 76 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 440.00 | 23 980.00 | | 32 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 429.00 | 8 460.00 | | 3 429.00 |
DL TOTAL (I) | 36 969.00 | 33 540.00 | | 36 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 091.00 | 9 983.00 | | 8 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 688.00 | 9 213.00 | | 12 688.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 779.00 | 19 196.00 | | 20 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 748.00 | 52 736.00 | | 57 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 779.00 | 19 196.00 | | 20 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 255.00 | | 235 255.00 | 235 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 255.00 | | 235 255.00 | 235 255.00 |
FM Production stockée | | | -19 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 588.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 588.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 112.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 112.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | 476.00 | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 769.00 | 210 285.00 | | 217 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 340.00 | 201 825.00 | | 214 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 429.00 | 8 460.00 | | 3 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 19 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 19 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 054.00 | 565.00 | 1 600.00 | 20 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 054.00 | 565.00 | 1 600.00 | 20 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UX Autres créances clients | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VW T.V.A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | 309.00 | | 1 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 862.00 | 5 726.00 | | 5 862.00 |
ST Autres comptes | 23 341.00 | 21 994.00 | | 23 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37.00 | 242.00 | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 10 953.00 | 20 740.00 | | 10 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | 869.00 | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 505.00 | 1 178.00 | | 2 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 517.00 | 25 958.00 | | 31 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 197.00 | 20 147.00 | | 22 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 192.00 | 48 701.00 | | 40 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |