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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 403.00 | 34 029.00 | 65 374.00 | 99 403.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 582.00 | 34 128.00 | 65 454.00 | 99 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
060 Stock marchandises | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 301.00 | | 66 301.00 | 66 301.00 |
072 Créances – Autres | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 845.00 | | 116 845.00 | 116 845.00 |
110 Total général Actif | 216 428.00 | 34 128.00 | 182 300.00 | 216 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 707.00 | 41 554.00 | | 189 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 906.00 | 89 198.00 | | 149 906.00 |
230 Autres produits | 632.00 | 1.00 | | 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 245.00 | 130 754.00 | | 340 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 778.00 | 25 497.00 | | 116 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 716.00 | -1 980.00 | | -1 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 918.00 | 29 917.00 | | 43 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 510.00 | -1 880.00 | | 2 510.00 |
242 Autres charges externes. | 87 916.00 | 42 874.00 | | 87 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | 1 079.00 | | 938.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6 846.00 | | | -6 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 006.00 | 23 098.00 | | 39 006.00 |
252 Charges sociales | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 305.00 | 8 527.00 | | 9 305.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 100.00 | 127 135.00 | | 303 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 145.00 | 3 619.00 | | 37 145.00 |
280 Produits financiers | 855.00 | 930.00 | | 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 282.00 | 300.00 | | 3 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 2 111.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 710.00 | 2 739.00 | | 37 710.00 |