| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 731.00 | 16 286.00 | 6 446.00 | 22 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 000.00 | 45 147.00 | 1 854.00 | 47 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 781.00 | 61 432.00 | 28 348.00 | 89 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 61 004.00 | | 61 004.00 | 61 004.00 |
CF Disponibilités | 383 181.00 | | 383 181.00 | 383 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 185.00 | | 444 185.00 | 444 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 966.00 | 61 432.00 | 472 533.00 | 533 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 114 768.00 | 78 976.00 | | 114 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 330.00 | 60 792.00 | | 63 330.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 179 748.00 | 141 418.00 | | 179 748.00 |
DP Provisions pour risques | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | 6 213.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 859.00 | 74 010.00 | | 108 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 414.00 | 101 365.00 | | 132 414.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | 1 141.00 | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 085.00 | 182 729.00 | | 244 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 533.00 | 372 847.00 | | 472 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 085.00 | 182 729.00 | | 244 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444 132.00 | | 444 132.00 | 444 132.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 132.00 | | 444 132.00 | 444 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 693.00 | 6 952.00 | | 7 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 703.00 | 1 700.00 | | 1 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 871.00 | 2 756.00 | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | 2 756.00 | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 871.00 | -1 575.00 | | -2 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 011.00 | 14 860.00 | | 17 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 959.00 | 486 888.00 | | 451 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 629.00 | 426 096.00 | | 388 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 330.00 | 60 792.00 | | 63 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 690.00 | | 7 091.00 | 82 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 641.00 | | 7 091.00 | 62 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 427.00 | 4 007.00 | 2.00 | 57 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 427.00 | 4 007.00 | 2.00 | 57 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 859.00 | 108 859.00 | | 108 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 143.00 | 70 143.00 | | 70 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 053.00 | 81 053.00 | | 81 053.00 |
VW T.V.A. | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 085.00 | 244 085.00 | | 244 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | 2 953.00 | | 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 683.00 | 225.00 | | 11 683.00 |
ST Autres comptes | 24 588.00 | 31 114.00 | | 24 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 837.00 | 38 896.00 | | 42 837.00 |
YW Taxe professionnelle | | 205.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 897.00 | 3 158.00 | | 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
ZE Dividendes | | 25 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 108.00 | 70 235.00 | | 79 108.00 |