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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 678.00 | 216.00 | 462.00 | 678.00 |
BF Prêts | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 013.00 | 216.00 | 8 797.00 | 9 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CF Disponibilités | 337 029.00 | | 337 029.00 | 337 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 185.00 | | 343 185.00 | 343 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 198.00 | 216.00 | 351 982.00 | 352 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 396.00 | 3 739.00 | | 6 396.00 |
DG Autres réserves | 88 278.00 | 37 793.00 | | 88 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 379.00 | 53 142.00 | | 132 379.00 |
DL TOTAL (I) | 297 053.00 | 164 674.00 | | 297 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 846.00 | 40 291.00 | | 47 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 217.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 083.00 | 39 332.00 | | 7 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 930.00 | 89 835.00 | | 54 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 982.00 | 254 509.00 | | 351 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 930.00 | 89 835.00 | | 54 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
FG Production vendue services | 112 527.00 | | 112 527.00 | 112 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 734.00 | | 141 734.00 | 141 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 025.00 | 5 885.00 | | 9 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 500.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 500.00 | | 130 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 311.00 | 500.00 | | 128 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 5 403.00 | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 165.00 | 223 712.00 | | 281 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 786.00 | 170 570.00 | | 148 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 379.00 | 53 142.00 | | 132 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 408.00 | | 10 678.00 | 93 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 665.00 | 8 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 073.00 | 9 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 283.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 125.00 | 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 125.00 | | 678.00 | 91 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 199.00 | 743.00 | 91 726.00 | 91 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | 167.00 | 1 888.00 | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 477.00 | 576.00 | 89 838.00 | 89 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
UP Prêts | 8 335.00 | 6 660.00 | 1 675.00 | 8 335.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 491.00 | 12 816.00 | 1 675.00 | 14 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | 375.00 | | 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 204.00 | 5 682.00 | | 6 204.00 |
ST Autres comptes | 14 131.00 | 15 835.00 | | 14 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 173.00 | 24 225.00 | | 18 173.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | 294.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | 1 590.00 | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 083.00 | 1 965.00 | | 1 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 707.00 | 37 787.00 | | 28 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 979.00 | 13 080.00 | | 9 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 708.00 | 46 036.00 | | 38 708.00 |