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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 314.00 | 144 454.00 | 62 860.00 | 207 314.00 |
040 Immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 802.00 | 146 533.00 | 63 269.00 | 209 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
084 Disponibilités | 64 479.00 | | 64 479.00 | 64 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 785.00 | | 101 785.00 | 101 785.00 |
110 Total général Actif | 311 587.00 | 146 533.00 | 165 054.00 | 311 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 217.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 132.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 081.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 319 379.00 | 308 622.00 | | 319 379.00 |
224 Production immobilisée | 5 254.00 | 3 310.00 | | 5 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 112.00 | 7 945.00 | | 10 112.00 |
230 Autres produits | 1 839.00 | 68.00 | | 1 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 585.00 | 319 944.00 | | 336 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 292.00 | 87 516.00 | | 97 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -622.00 | -10.00 | | -622.00 |
242 Autres charges externes. | 60 330.00 | 57 321.00 | | 60 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 459.00 | 2 607.00 | | 6 459.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 532.00 | 94 803.00 | | 113 532.00 |
252 Charges sociales | 22 366.00 | 20 251.00 | | 22 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 766.00 | 25 942.00 | | 22 766.00 |
262 Autres charges | 872.00 | 859.00 | | 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 994.00 | 289 290.00 | | 322 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 591.00 | 30 655.00 | | 13 591.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 285.00 | | | 285.00 |
294 Charges financières | 4 310.00 | 4 656.00 | | 4 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 616.00 | 3 482.00 | | 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 172.00 | -1 238.00 | | -2 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 124.00 | 23 756.00 | | 11 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 719.00 | | | 207 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |