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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 160 450.00 | 103 768.00 | 56 682.00 | 160 450.00 |
040 Immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 463.00 | 103 768.00 | 56 694.00 | 160 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
060 Stock marchandises | 75 030.00 | | 75 030.00 | 75 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
072 Créances – Autres | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
084 Disponibilités | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 532.00 | | 127 532.00 | 127 532.00 |
110 Total général Actif | 287 995.00 | 103 768.00 | 184 227.00 | 287 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -218 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 334.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -156 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 308 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 395.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
214 Production vendue de biens – France | 113 134.00 | | | 113 134.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
222 Production stockée | -9 087.00 | | | -9 087.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 640.00 | | | 640.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 742.00 | | | 122 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
242 Autres charges externes. | 80 782.00 | | | 80 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -4 464.00 | | | -4 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 575.00 | | | 146 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 833.00 | | | -23 833.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
294 Charges financières | 303.00 | | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 334.00 | | | -19 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 024.00 | | | 156 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 262.00 | | | 262.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 262.00 | | | 262.00 |