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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 906.00 | 11 999.00 | 3 907.00 | 15 906.00 |
040 Immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 075.00 | 12 735.00 | 4 340.00 | 17 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
072 Créances – Autres | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
084 Disponibilités | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
110 Total général Actif | 50 689.00 | 12 735.00 | 37 954.00 | 50 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 906.00 | |
134 Report à nouveau | | | -453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 187.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 12 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 764.00 | 103 372.00 | | 86 764.00 |
230 Autres produits | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 231.00 | 103 372.00 | | 88 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 776.00 | 40 923.00 | | 39 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 017.00 | 2 997.00 | | -3 017.00 |
242 Autres charges externes. | 16 281.00 | 14 665.00 | | 16 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | 770.00 | | 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 741.00 | 26 810.00 | | 34 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 729.00 | 1 433.00 | | 1 729.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 298.00 | 87 599.00 | | 90 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 067.00 | 15 773.00 | | -2 067.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 27.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 294.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 079.00 | 13 451.00 | | -2 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 715.00 | | | 715.00 |