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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 243 200.00 | 231 905.00 | 11 295.00 | 243 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 200.00 | 231 905.00 | 11 295.00 | 243 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
072 Créances – Autres | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
084 Disponibilités | 87 552.00 | | 87 552.00 | 87 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 988.00 | | 99 988.00 | 99 988.00 |
110 Total général Actif | 343 188.00 | 231 905.00 | 111 283.00 | 343 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 389.00 | 9 983.00 | | 13 389.00 |
230 Autres produits | 29 086.00 | 44 996.00 | | 29 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 475.00 | 54 980.00 | | 42 475.00 |
242 Autres charges externes. | 19 467.00 | 29 646.00 | | 19 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 148.00 | | 76.00 |
252 Charges sociales | | 2 065.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 16 099.00 | 17 276.00 | | 16 099.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 15 003.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 643.00 | 64 137.00 | | 35 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 831.00 | -9 157.00 | | 6 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25 037.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 831.00 | -34 195.00 | | 6 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 042.00 | | | 238 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 272.00 | | | 2 272.00 |