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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 138.00 | 412.00 | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 2 955 811.00 | 1 055 811.00 | 1 900 000.00 | 2 955 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 299.00 | 23 392.00 | 14 908.00 | 38 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 040.00 | 114 080.00 | 107 960.00 | 222 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 157.00 | 346.00 | 25 811.00 | 26 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 756.00 | 1 197 765.00 | 2 049 991.00 | 3 247 756.00 |
BT Marchandises | 207 827.00 | | 207 827.00 | 207 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 069.00 | | 38 069.00 | 38 069.00 |
BZ Autres créances | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 206 983.00 | | 206 983.00 | 206 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 640.00 | | 475 640.00 | 475 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 396.00 | 1 197 765.00 | 2 525 631.00 | 3 723 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 836 238.00 | 817 713.00 | | 836 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 503.00 | 70 525.00 | | -227 503.00 |
DL TOTAL (I) | 988 735.00 | 1 268 238.00 | | 988 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 534.00 | 820 768.00 | | 1 132 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 374.00 | 527 756.00 | | 197 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 020.00 | 133 747.00 | | 167 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 932.00 | 44 148.00 | | 36 932.00 |
EA Autres dettes | 3 037.00 | 54.00 | | 3 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 896.00 | 1 526 473.00 | | 1 536 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 631.00 | 2 794 711.00 | | 2 525 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 855.00 | 807 071.00 | | 501 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 237 283.00 | | 10 473.00 | 3 237 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 247 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960 361.00 | | | 2 960 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 816.00 | | 1 523.00 | 258 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 107.00 | | 8 950.00 | 18 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 878.00 | 26 731.00 | 141 609.00 | 114 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | 1 010.00 | 4 138.00 | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 750.00 | 25 721.00 | 137 472.00 | 111 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 346.00 | | | 346.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 780 000.00 | 275 811.00 | | 780 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785 851.00 | 275 811.00 | 5 505.00 | 785 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 851.00 | 275 811.00 | 5 505.00 | 785 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 811.00 | 5 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 020.00 | 167 020.00 | | 167 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
UX Autres créances clients | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 534.00 | 97 493.00 | 391 613.00 | 1 132 534.00 |
VI Groupe et associés | 197 374.00 | 197 374.00 | | 197 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 181 050.00 | | | 1 181 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 869 280.00 | | | 869 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 222.00 | 60 066.00 | 26 157.00 | 86 222.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 896.00 | 501 855.00 | 391 613.00 | 1 536 896.00 |