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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BZ Autres créances | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 891.00 | | 191 891.00 | 191 891.00 |
CF Disponibilités | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 265 034.00 | | 265 034.00 | 265 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 745.00 | 4 711.00 | 265 034.00 | 269 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 180 684.00 | 139 994.00 | | 180 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 651.00 | 40 690.00 | | 40 651.00 |
DL TOTAL (I) | 256 535.00 | 215 884.00 | | 256 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 1 350.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 1 668.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 856.00 | 13 793.00 | | 3 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 499.00 | 16 810.00 | | 8 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 034.00 | 232 694.00 | | 265 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 545.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 235.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 17 755.00 | | 1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 098.00 | 95 579.00 | | 78 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 447.00 | 54 889.00 | | 37 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 651.00 | 40 690.00 | | 40 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VP Divers | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |