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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 998.00 | 13 798.00 | 200.00 | 13 998.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 958.00 | 1 384.00 | 6 575.00 | 7 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 994.00 | 39 134.00 | 32 860.00 | 71 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 308.00 | 54 316.00 | 54 992.00 | 109 308.00 |
BT Marchandises | 265 336.00 | | 265 336.00 | 265 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 85 698.00 | | 85 698.00 | 85 698.00 |
CF Disponibilités | 112 107.00 | | 112 107.00 | 112 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 312.00 | | 468 312.00 | 468 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 620.00 | 54 316.00 | 523 304.00 | 577 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 506.00 | 85 652.00 | | 90 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 818.00 | 54 855.00 | | 24 818.00 |
DL TOTAL (I) | 124 125.00 | 149 306.00 | | 124 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 824.00 | 158 888.00 | | 242 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 911.00 | 20 276.00 | | 15 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 292.00 | 67 736.00 | | 69 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 634.00 | 71 537.00 | | 66 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 508.00 | | |
EA Autres dettes | 19.00 | 93.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 180.00 | 329 038.00 | | 399 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 304.00 | 478 344.00 | | 523 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 032.00 | 394 681.00 | | 325 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 069.00 | | 28 239.00 | 81 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 998.00 | | 10 000.00 | 13 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 714.00 | | 16 239.00 | 63 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 358.00 | | 2 000.00 | 3 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 989.00 | 18 327.00 | | 35 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 191.00 | 18 327.00 | | 22 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 577.00 | 133 577.00 | | 133 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 230.00 | 40 201.00 | 4 030.00 | 254 230.00 |
VI Groupe et associés | 103 103.00 | 103 103.00 | | 103 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 064.00 | | | 80 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 654.00 | 149 654.00 | | 149 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 524.00 | 183 166.00 | 3 358.00 | 186 524.00 |
VW T.V.A. | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 062.00 | 325 032.00 | 4 030.00 | 539 062.00 |