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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 445.00 | 1 167.00 | 4 279.00 | 5 445.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 2 369.00 | 15 631.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 921.00 | 1 879.00 | 1 042.00 | 2 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 088.00 | | 471 088.00 | 471 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 676.00 | 5 415.00 | 572 261.00 | 577 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BZ Autres créances | 42 203.00 | | 42 203.00 | 42 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 43 658.00 | | 43 658.00 | 43 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 773.00 | | 174 773.00 | 174 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 448.00 | 5 415.00 | 747 033.00 | 752 448.00 |
CU Autres participations | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 766.00 | 224 766.00 | | 224 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 157 572.00 | 157 572.00 | | 157 572.00 |
DH Report à nouveau | 374 262.00 | 378 011.00 | | 374 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 127.00 | -3 749.00 | | -42 127.00 |
DL TOTAL (I) | 729 323.00 | 771 450.00 | | 729 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | 14 118.00 | | 4 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 595.00 | 13 176.00 | | 12 595.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 46.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 711.00 | 27 340.00 | | 17 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 033.00 | 798 789.00 | | 747 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 711.00 | 27 340.00 | | 17 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
FG Production vendue services | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | 9 848.00 | | 28 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 248.00 | 265 261.00 | | 9 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 248.00 | 275 109.00 | | 37 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 668.00 | 118 400.00 | | 13 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 668.00 | 118 833.00 | | 13 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 580.00 | 156 276.00 | | 23 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 012.00 | 293 825.00 | | 56 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 139.00 | 297 573.00 | | 98 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 127.00 | -3 749.00 | | -42 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |