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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 032.00 | 19 257.00 | 2 775.00 | 22 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 636.00 | 28 217.00 | 4 419.00 | 32 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 098.00 | 47 474.00 | 18 624.00 | 66 098.00 |
BT Marchandises | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BZ Autres créances | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CF Disponibilités | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 190.00 | | 76 190.00 | 76 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 288.00 | 47 474.00 | 94 814.00 | 142 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -521.00 | -1 476.00 | | -521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 645.00 | 956.00 | | -22 645.00 |
DL TOTAL (I) | -14 366.00 | 8 279.00 | | -14 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 048.00 | 9 946.00 | | 45 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 423.00 | 21 403.00 | | 21 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 895.00 | 22 054.00 | | 24 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 813.00 | 19 043.00 | | 17 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 180.00 | 72 445.00 | | 109 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 814.00 | 80 724.00 | | 94 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 180.00 | 72 445.00 | | 109 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 603.00 | | 219 603.00 | 219 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 603.00 | | 219 603.00 | 219 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 625.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 047.00 | 2 445.00 | | 1 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 208.00 | 7 735.00 | | 5 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 208.00 | 7 735.00 | | 10 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 653.00 | 3 132.00 | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | 3 132.00 | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 555.00 | 4 603.00 | | 8 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 858.00 | 359 065.00 | | 233 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 503.00 | 358 110.00 | | 256 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 645.00 | 956.00 | | -22 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 433.00 | 5 204.00 | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 711.00 | | 324.00 | 68 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 937.00 | 66 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 937.00 | 54 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 281.00 | | 324.00 | 57 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 133.00 | 4 625.00 | 1 284.00 | 44 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 133.00 | 4 625.00 | 1 284.00 | 44 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
UX Autres créances clients | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VI Groupe et associés | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 026.00 | 12 596.00 | 11 430.00 | 24 026.00 |
VW T.V.A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 180.00 | 109 180.00 | | 109 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | 660.00 | | 1 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 100.00 | 10 898.00 | | 8 100.00 |
ST Autres comptes | 31 333.00 | 45 278.00 | | 31 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 251.00 | 61 683.00 | | 60 251.00 |
YT Sous‐traitance | 879.00 | 314.00 | | 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 375.00 | 7 411.00 | | 7 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 616.00 | 8 071.00 | | 8 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 509.00 | 73 353.00 | | 48 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 224.00 | 36 953.00 | | 20 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 563.00 | 118 172.00 | | 100 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |