| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 306.00 | 2 793.00 | 2 513.00 | 5 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 641.00 | 7 745.00 | 2 897.00 | 10 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 947.00 | 12 537.00 | 5 410.00 | 17 947.00 |
BT Marchandises | 743 299.00 | 60 035.00 | 683 264.00 | 743 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 975.00 | | 535 975.00 | 535 975.00 |
BZ Autres créances | 103 566.00 | | 103 566.00 | 103 566.00 |
CF Disponibilités | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 870.00 | 60 035.00 | 1 329 835.00 | 1 389 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 817.00 | 72 572.00 | 1 335 245.00 | 1 407 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 246.00 | | | 195 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
DL TOTAL (I) | 264 350.00 | | | 264 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 350.00 | | | 331 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 369.00 | | | 305 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 459.00 | | | 223 459.00 |
EA Autres dettes | 198 320.00 | | | 198 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 895.00 | | | 1 070 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 245.00 | | | 1 335 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 498.00 | | | 1 058 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 062.00 | | 1 885.00 | 16 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 062.00 | | 1 885.00 | 14 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 553.00 | 2 985.00 | | 9 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 553.00 | 2 985.00 | | 7 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 735.00 | | 22 700.00 | 82 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 735.00 | | 22 700.00 | 82 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 735.00 | | 22 700.00 | 82 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 369.00 | 305 369.00 | | 305 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 320.00 | 193 320.00 | | 193 320.00 |
UX Autres créances clients | 535 975.00 | | | 535 975.00 |
VB T. V. A. | 92 316.00 | | | 92 316.00 |
VI Groupe et associés | 331 350.00 | 331 350.00 | | 331 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 542.00 | 641 542.00 | | 641 542.00 |
VW T.V.A. | 201 041.00 | 201 041.00 | | 201 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 493.00 | 1 053 493.00 | | 1 053 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
ST Autres comptes | 61 407.00 | | | 61 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
YT Sous‐traitance | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 404.00 | | | 79 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 791.00 | | | 155 791.00 |