| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 57 275.00 | 45 795.00 | 11 480.00 | 57 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 961.00 | 15 481.00 | 9 481.00 | 24 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 236.00 | 61 276.00 | 90 960.00 | 152 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 865.00 | 13 824.00 | 293 042.00 | 306 865.00 |
BZ Autres créances | 249 665.00 | | 249 665.00 | 249 665.00 |
CF Disponibilités | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 643.00 | 13 824.00 | 571 820.00 | 585 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 879.00 | 75 099.00 | 662 780.00 | 737 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 866.00 | 71 758.00 | | 83 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 237.00 | 12 108.00 | | 8 237.00 |
DL TOTAL (I) | 108 603.00 | 100 366.00 | | 108 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 582.00 | 30 158.00 | | 12 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 881.00 | 38 831.00 | | 49 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 513.00 | 69 663.00 | | 412 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 379.00 | 48 458.00 | | 49 379.00 |
EA Autres dettes | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 177.00 | 187 110.00 | | 554 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 780.00 | 287 475.00 | | 662 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 177.00 | 187 110.00 | | 554 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 705.00 | 216 484.00 | 847 189.00 | 630 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 705.00 | 216 484.00 | 847 189.00 | 630 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 297.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055.00 | 75.00 | | 2 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055.00 | 75.00 | | 2 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 055.00 | -75.00 | | -2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 2 150.00 | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 991.00 | 872 507.00 | | 847 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 754.00 | 860 399.00 | | 839 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 237.00 | 12 108.00 | | 8 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | 837.00 | | 1 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 842.00 | | 1 417.00 | 158 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 023.00 | 152 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 023.00 | 82 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 842.00 | | 1 417.00 | 88 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 001.00 | 9 297.00 | 8 023.00 | 60 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 001.00 | 9 297.00 | 8 023.00 | 60 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 513.00 | 412 513.00 | | 412 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
UX Autres créances clients | 306 865.00 | | | 306 865.00 |
VB T. V. A. | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VI Groupe et associés | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 084.00 | | | 242 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 776.00 | 559 776.00 | | 559 776.00 |
VW T.V.A. | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 998.00 | 555 998.00 | | 555 998.00 |