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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
AN Terrains | 70 847.00 | | 70 847.00 | 70 847.00 |
AP Constructions | 481 159.00 | 331 504.00 | 149 655.00 | 481 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 408.00 | 237 646.00 | 122 763.00 | 360 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 552.00 | 145 541.00 | 50 010.00 | 195 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 692 551.00 | | 1 692 551.00 | 1 692 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 976.00 | 722 601.00 | 2 126 376.00 | 2 848 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 610.00 | | 177 610.00 | 177 610.00 |
BZ Autres créances | 288 581.00 | | 288 581.00 | 288 581.00 |
CF Disponibilités | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 735.00 | | 495 735.00 | 495 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 711.00 | 722 601.00 | 2 622 111.00 | 3 344 711.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 726.00 | | | 325 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 685.00 | | | 157 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 416 795.00 | | | 416 795.00 |
DL TOTAL (I) | 911 206.00 | | | 911 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 941.00 | | | 576 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 865.00 | | | 979 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 904.00 | | | 1 710 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 111.00 | | | 2 622 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 203.00 | | | 1 543 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 661.00 | | | 371 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 187.00 | | 1 698 537.00 | 1 152 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 747.00 | 2 848 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 747.00 | 2 800 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 727.00 | | 1 698 537.00 | 1 103 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 991.00 | 78 358.00 | 1 747.00 | 645 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 081.00 | 78 358.00 | 1 747.00 | 638 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 865.00 | 979 865.00 | | 979 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 081.00 | 56 081.00 | | 56 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 177 610.00 | 177 610.00 | | 177 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VB T. V. A. | 231 008.00 | 231 008.00 | | 231 008.00 |
VC Groupe et associés | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 852.00 | 82 852.00 | | 82 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 089.00 | 327 827.00 | 153 843.00 | 494 089.00 |
VI Groupe et associés | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 915.00 | 476 365.00 | 550.00 | 476 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 465.00 | 1 543 203.00 | 153 843.00 | 1 709 465.00 |