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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 166.00 | 5 210.00 | 3 956.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 351.00 | 5 210.00 | 89 142.00 | 94 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CF Disponibilités | 241 290.00 | | 241 290.00 | 241 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 723.00 | | 243 723.00 | 243 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 075.00 | 5 210.00 | 332 865.00 | 338 075.00 |
CU Autres participations | 85 186.00 | | 85 186.00 | 85 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 204 926.00 | 167 478.00 | | 204 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 941.00 | 37 448.00 | | 17 941.00 |
DL TOTAL (I) | 225 068.00 | 207 126.00 | | 225 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 949.00 | 119 139.00 | | 102 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749.00 | 5 042.00 | | 2 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 862.00 | | 1 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283.00 | 1 157.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 797.00 | 127 200.00 | | 107 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 865.00 | 334 326.00 | | 332 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 587.00 | 29 669.00 | | 26 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 139 107.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | 1 893.00 | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 086.00 | 294 639.00 | | 33 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 144.00 | 257 192.00 | | 15 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 941.00 | 37 448.00 | | 17 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 351.00 | | | 94 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 186.00 | | | 85 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876.00 | 1 334.00 | | 3 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | 1 334.00 | | 3 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 949.00 | 21 738.00 | 81 211.00 | 102 949.00 |
VI Groupe et associés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 797.00 | 26 587.00 | 81 211.00 | 107 797.00 |