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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 794.00 | 73 493.00 | 33 301.00 | 106 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 910.00 | 117 136.00 | 15 774.00 | 132 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 018.00 | 192 153.00 | 51 865.00 | 244 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 849.00 | | 95 849.00 | 95 849.00 |
BP En cours de production de services | 26 295.00 | | 26 295.00 | 26 295.00 |
BT Marchandises | 133 571.00 | | 133 571.00 | 133 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 218.00 | | 186 218.00 | 186 218.00 |
BZ Autres créances | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CF Disponibilités | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 894.00 | | 458 894.00 | 458 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 912.00 | 192 153.00 | 510 759.00 | 702 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 248.00 | 81 260.00 | | 110 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 766.00 | 28 988.00 | | 20 766.00 |
DL TOTAL (I) | 136 515.00 | 115 748.00 | | 136 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 625.00 | 66 210.00 | | 34 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 4 233.00 | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 376.00 | 118 932.00 | | 207 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 339.00 | 98 326.00 | | 90 339.00 |
EA Autres dettes | 23 646.00 | 21 604.00 | | 23 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 245.00 | 309 305.00 | | 374 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 759.00 | 425 053.00 | | 510 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 245.00 | 283 305.00 | | 356 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 625.00 | 23 256.00 | | 8 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 246.00 | | 29 722.00 | 216 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 244 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 239 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 932.00 | | 29 722.00 | 211 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 073.00 | 33 080.00 | | 159 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 549.00 | 33 080.00 | | 157 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 376.00 | 207 376.00 | | 207 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UX Autres créances clients | 186 218.00 | 186 218.00 | | 186 218.00 |
VB T. V. A. | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 938.00 | 202 938.00 | | 202 938.00 |
VW T.V.A. | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 245.00 | 356 245.00 | | 356 245.00 |