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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AP Constructions | 29 193.00 | 23 187.00 | 6 006.00 | 29 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 083.00 | 52 732.00 | 6 351.00 | 59 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 575.00 | 110 790.00 | 1 786.00 | 112 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 433.00 | 193 309.00 | 31 124.00 | 224 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 423.00 | | 95 423.00 | 95 423.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 454.00 | 13 578.00 | 926 876.00 | 940 454.00 |
BZ Autres créances | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CF Disponibilités | 34 688.00 | | 34 688.00 | 34 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 714.00 | 13 578.00 | 1 129 136.00 | 1 142 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 147.00 | 206 888.00 | 1 160 260.00 | 1 367 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 000.00 | | 5 001.00 |
DH Report à nouveau | | -6 962.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 125.00 | 6 963.00 | | 6 125.00 |
DL TOTAL (I) | 261 126.00 | 255 001.00 | | 261 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 222.00 | 306 168.00 | | 304 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 38 715.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 856.00 | 262 827.00 | | 160 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 568.00 | 265 339.00 | | 283 568.00 |
EA Autres dettes | 26 794.00 | 757.00 | | 26 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 430.00 | 3 000.00 | | 123 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 134.00 | 876 807.00 | | 899 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 260.00 | 1 131 808.00 | | 1 160 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 133.00 | 876 807.00 | | 649 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 478.00 | | 3 955.00 | 220 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 897.00 | | 3 955.00 | 196 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 895.00 | 6 813.00 | 399.00 | 186 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 295.00 | 6 813.00 | 399.00 | 180 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 856.00 | 160 856.00 | | 160 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 483.00 | 115 483.00 | | 115 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 430.00 | 123 430.00 | | 123 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
UX Autres créances clients | 925 343.00 | 925 343.00 | | 925 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 585.00 | 989 585.00 | | 989 585.00 |
VW T.V.A. | 123 137.00 | 123 137.00 | | 123 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 133.00 | 649 133.00 | 250 000.00 | 899 133.00 |