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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 561.00 | 4 411.00 | 150.00 | 4 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 248.00 | 103 852.00 | 220 396.00 | 324 248.00 |
040 Immobilisations financières | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 628 824.00 | 108 263.00 | 520 561.00 | 628 824.00 |
060 Stock marchandises | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 243.00 | | 69 243.00 | 69 243.00 |
072 Créances – Autres | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 93 502.00 | | 93 502.00 | 93 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 312.00 | | 272 312.00 | 272 312.00 |
110 Total général Actif | 901 136.00 | 108 263.00 | 792 873.00 | 901 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 373 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 792 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 710 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449 954.00 | | | 449 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 891.00 | | | 129 891.00 |
230 Autres produits | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 418.00 | | | 586 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 159.00 | | | 278 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 546.00 | | | -11 546.00 |
242 Autres charges externes. | 73 890.00 | | | 73 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 398.00 | | | 122 398.00 |
252 Charges sociales | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
262 Autres charges | 293.00 | | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 708.00 | | | 531 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
280 Produits financiers | 608.00 | | | 608.00 |
294 Charges financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 543.00 | | | 45 543.00 |