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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 069.00 | 53 812.00 | 6 257.00 | 60 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 594.00 | 116 579.00 | 37 015.00 | 153 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 142.00 | 170 391.00 | 53 751.00 | 224 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 188.00 | | 44 188.00 | 44 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
BZ Autres créances | 89 110.00 | | 89 110.00 | 89 110.00 |
CF Disponibilités | 62 127.00 | | 62 127.00 | 62 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 971.00 | | 222 971.00 | 222 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 113.00 | 170 391.00 | 276 722.00 | 447 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 19 644.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 960.00 | | | -15 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 731.00 | -35 604.00 | | -30 731.00 |
DL TOTAL (I) | -43 391.00 | -12 660.00 | | -43 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 071.00 | 74 374.00 | | 122 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 475.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 733.00 | 36 224.00 | | 62 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 041.00 | 76 467.00 | | 107 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 295.00 | 21 676.00 | | 24 295.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 20 360.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 113.00 | 229 576.00 | | 320 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 722.00 | 216 916.00 | | 276 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 466.00 | 167 656.00 | | 275 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 601.00 | 69 207.00 | 164 808.00 | 95 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 601.00 | 69 207.00 | 164 808.00 | 95 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 682.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 776.00 | 2 253.00 | | 4 776.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 205.00 | 4 827.00 | | 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 643.00 | 4 780.00 | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 222.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 222.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -222.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -81.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 659.00 | 357 923.00 | | 263 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 390.00 | 393 527.00 | | 294 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 731.00 | -35 604.00 | | -30 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 669.00 | | 7 473.00 | 216 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 522.00 | | 7 141.00 | 206 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 147.00 | | 332.00 | 10 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 709.00 | 27 682.00 | | 142 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 709.00 | 27 682.00 | | 142 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 041.00 | 107 041.00 | | 107 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
UX Autres créances clients | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VB T. V. A. | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 151.00 | 60 151.00 | | 60 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 920.00 | 17 273.00 | 44 647.00 | 61 920.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
VP Divers | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 610.00 | 114 610.00 | | 114 610.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 380.00 | 212 732.00 | 44 647.00 | 257 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | 3 370.00 | | 1 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 252.00 | 7 370.00 | | 6 252.00 |
ST Autres comptes | 73 732.00 | 59 977.00 | | 73 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 909.00 | 88 366.00 | | 86 909.00 |
YT Sous‐traitance | 1 932.00 | 4 475.00 | | 1 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 929.00 | 2 696.00 | | 4 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | 3 249.00 | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 827.00 | 6 619.00 | | 2 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 068.00 | 44 656.00 | | 22 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 583.00 | 38 493.00 | | 39 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 444.00 | 162 885.00 | | 176 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |