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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 926.00 | 16 903.00 | 5 024.00 | 21 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 456.00 | 126 902.00 | 15 554.00 | 142 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BZ Autres créances | 381 506.00 | | 381 506.00 | 381 506.00 |
CF Disponibilités | 168 830.00 | | 168 830.00 | 168 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 713.00 | | 554 713.00 | 554 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 168.00 | 126 903.00 | 570 266.00 | 697 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 619.00 | -92 141.00 | | -90 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 895.00 | 1 521.00 | | 31 895.00 |
DL TOTAL (I) | 156 275.00 | 124 380.00 | | 156 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 508.00 | 269 796.00 | | 373 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 839.00 | 32 740.00 | | 13 839.00 |
EA Autres dettes | 26 644.00 | 20 580.00 | | 26 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 991.00 | 323 116.00 | | 413 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 266.00 | 447 496.00 | | 570 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 991.00 | 323 116.00 | | 413 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 381 603.00 | 476.00 | 2 382 080.00 | 2 381 603.00 |
FG Production vendue services | -2 137.00 | | -2 137.00 | -2 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 466.00 | 476.00 | 2 379 943.00 | 2 379 466.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 885.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 984.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 106 816.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 106 816.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | 106 816.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 933.00 | 1 450 764.00 | | 2 382 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 038.00 | 1 449 243.00 | | 2 351 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 895.00 | 1 521.00 | | 31 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 926.00 | | 10 530.00 | 131 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 016.00 | 11 885.00 | | 115 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 833.00 | 9 166.00 | | 100 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 183.00 | 2 719.00 | | 14 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 507.00 | 373 507.00 | | 373 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VC Groupe et associés | 307 597.00 | 307 597.00 | | 307 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 769.00 | 59 769.00 | | 59 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 412.00 | 385 882.00 | 10 530.00 | 396 412.00 |
VW T.V.A. | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 991.00 | 413 991.00 | | 413 991.00 |