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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 000.00 | 4 944.00 | 225 056.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 495.00 | 4 944.00 | 645 551.00 | 650 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 600.00 | 5 464.00 | 94 136.00 | 99 600.00 |
CF Disponibilités | 121 914.00 | | 121 914.00 | 121 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 514.00 | 5 464.00 | 216 050.00 | 221 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 009.00 | 10 408.00 | 861 601.00 | 872 009.00 |
CU Autres participations | 420 495.00 | | 420 495.00 | 420 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 543 500.00 | 600 892.00 | | 543 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 054.00 | -3 392.00 | | 47 054.00 |
DL TOTAL (I) | 591 653.00 | 598 600.00 | | 591 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 079.00 | | | 251 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 904.00 | 7 822.00 | | 9 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 224.00 | | 1 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 948.00 | 9 046.00 | | 269 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 601.00 | 607 645.00 | | 861 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 944.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 720.00 | | | 102 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 666.00 | 3 392.00 | | 55 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 054.00 | -3 392.00 | | 47 054.00 |