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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 991 475.00 | 951 494.00 | 39 981.00 | 991 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 771.00 | 1 562 791.00 | 39 981.00 | 1 602 771.00 |
BZ Autres créances | 394 041.00 | | 394 041.00 | 394 041.00 |
CF Disponibilités | 6 056 552.00 | | 6 056 552.00 | 6 056 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 450 993.00 | | 6 450 993.00 | 6 450 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 053 764.00 | 1 562 791.00 | 6 490 974.00 | 8 053 764.00 |
CU Autres participations | 611 297.00 | 611 297.00 | | 611 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 787.00 | 25 037.00 | | 28 787.00 |
DH Report à nouveau | -1 105 176.00 | -1 176 427.00 | | -1 105 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 441.00 | 75 001.00 | | 166 441.00 |
DL TOTAL (I) | 6 090 052.00 | 5 923 611.00 | | 6 090 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 041.00 | 317 826.00 | | 394 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 881.00 | 8 103.00 | | 6 881.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 922.00 | 325 939.00 | | 400 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 490 974.00 | 6 249 550.00 | | 6 490 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 566 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 292.00 | 212 430.00 | | 392 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 292.00 | 212 430.00 | | 392 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 402.00 | | | 706 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 402.00 | | | 706 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 109.00 | 212 430.00 | | -314 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 052.00 | 237 512.00 | | 1 053 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 611.00 | 162 511.00 | | 886 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 441.00 | 75 001.00 | | 166 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 173.00 | | | 2 309 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 706 402.00 | 1 602 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 402.00 | 1 602 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309 173.00 | | | 2 309 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 851 494.00 | 100 000.00 | | 851 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 029 242.00 | 100 000.00 | 566 451.00 | 2 029 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 029 242.00 | 100 000.00 | 566 451.00 | 2 029 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | 566 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 041.00 | 394 041.00 | | 394 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 041.00 | 394 041.00 | | 394 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 441.00 | 394 441.00 | | 394 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 922.00 | 400 922.00 | | 400 922.00 |