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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 306.00 | 3 947.00 | 358.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 632.00 | 568 767.00 | 66 865.00 | 635 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 302.00 | 21 918.00 | 4 384.00 | 26 302.00 |
BZ Autres créances | 499 026.00 | 380 000.00 | 119 026.00 | 499 026.00 |
CF Disponibilités | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 703.00 | 401 918.00 | 125 785.00 | 527 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 335.00 | 970 685.00 | 192 650.00 | 1 163 335.00 |
CU Autres participations | 631 326.00 | 564 820.00 | 66 506.00 | 631 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 425 040.00 | 425 040.00 | | 425 040.00 |
DH Report à nouveau | -357 274.00 | -354 403.00 | | -357 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255.00 | -2 871.00 | | -255.00 |
DK Provisions réglementées | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
DL TOTAL (I) | 103 537.00 | 103 792.00 | | 103 537.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 672.00 | 60 353.00 | | 62 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 480.00 | 15 180.00 | | 15 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 113.00 | 83 494.00 | | 86 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 650.00 | 190 286.00 | | 192 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665.00 | 2 871.00 | | 1 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255.00 | -2 871.00 | | -255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 632.00 | | | 635 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 326.00 | | | 631 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VC Groupe et associés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 672.00 | 62 672.00 | | 62 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 758.00 | 92 758.00 | | 92 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 328.00 | 525 328.00 | | 525 328.00 |
VW T.V.A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 113.00 | 86 113.00 | | 86 113.00 |