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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
AP Constructions | 81 692.00 | 67 639.00 | 14 053.00 | 81 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 691.00 | 32 130.00 | 5 561.00 | 37 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 294.00 | 85 502.00 | 17 792.00 | 103 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 823.00 | | 46 823.00 | 46 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 334.00 | 217 416.00 | 238 917.00 | 456 334.00 |
BT Marchandises | 226 649.00 | | 226 649.00 | 226 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 952.00 | 6 115.00 | 657 837.00 | 663 952.00 |
BZ Autres créances | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 657 355.00 | | 657 355.00 | 657 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 231.00 | 6 115.00 | 1 582 116.00 | 1 588 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 565.00 | 223 531.00 | 1 821 033.00 | 2 044 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 93 250.00 | 73 892.00 | | 93 250.00 |
DH Report à nouveau | 214 555.00 | 214 555.00 | | 214 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 240.00 | 19 358.00 | | 70 240.00 |
DL TOTAL (I) | 543 046.00 | 472 805.00 | | 543 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 245.00 | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 958.00 | 135 993.00 | | 135 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 053.00 | 292 139.00 | | 1 053 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 910.00 | 31 259.00 | | 58 910.00 |
EA Autres dettes | 29 686.00 | 24 569.00 | | 29 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 988.00 | 484 205.00 | | 1 277 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 033.00 | 957 010.00 | | 1 821 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 988.00 | 484 205.00 | | 1 277 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 245.00 | | 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 958.00 | | | 135 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 707 307.00 | 1 283 644.00 | 2 990 951.00 | 1 707 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 307.00 | 1 283 644.00 | 2 990 951.00 | 1 707 307.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 157 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 682.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 256.00 | 4 337.00 | | 22 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 976.00 | 1 447 999.00 | | 3 018 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 736.00 | 1 428 641.00 | | 2 948 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 240.00 | 19 358.00 | | 70 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 707.00 | | 3 627.00 | 452 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 874.00 | | 3 627.00 | 265 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 688.00 | | | 154 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 735.00 | 25 682.00 | | 191 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 590.00 | 25 682.00 | | 159 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 053.00 | 1 053 053.00 | | 1 053 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UX Autres créances clients | 656 614.00 | 656 614.00 | | 656 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VB T. V. A. | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 135 958.00 | 135 958.00 | | 135 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 906.00 | 708 906.00 | | 708 906.00 |
VW T.V.A. | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 988.00 | 1 277 988.00 | | 1 277 988.00 |