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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 787.00 | 77 716.00 | 12 071.00 | 89 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 782.00 | 80 711.00 | 12 071.00 | 92 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 484.00 | 31 217.00 | 36 267.00 | 67 484.00 |
072 Créances – Autres | 64 609.00 | | 64 609.00 | 64 609.00 |
084 Disponibilités | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 497.00 | 31 217.00 | 153 280.00 | 184 497.00 |
110 Total général Actif | 277 279.00 | 111 928.00 | 165 351.00 | 277 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 220.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 982.00 | | | 105 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 199.00 | | | 50 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 674.00 | | | 58 674.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |