| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 164.00 | 2 103.00 | 5 061.00 | 7 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 048.00 | 13 897.00 | 35 151.00 | 49 048.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CF Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 908.00 | 13 897.00 | 48 011.00 | 61 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 248.00 | 17 487.00 | | 26 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 373.00 | 8 761.00 | | 3 373.00 |
DL TOTAL (I) | 30 722.00 | 27 348.00 | | 30 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152.00 | 61.00 | | 1 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 747.00 | 5 305.00 | | 4 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 754.00 | 3 483.00 | | 4 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 634.00 | 11 080.00 | | 6 634.00 |
EA Autres dettes | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 288.00 | 21 231.00 | | 17 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 011.00 | 48 579.00 | | 48 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 288.00 | 21 231.00 | | 17 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 152.00 | 61.00 | | 1 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 1 519.00 | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 994.00 | 131 280.00 | | 120 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 620.00 | 122 518.00 | | 117 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 373.00 | 8 761.00 | | 3 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 834.00 | | 5 214.00 | 43 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 744.00 | | 5 214.00 | 13 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 712.00 | 184.00 | | 13 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 712.00 | 184.00 | | 13 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VI Groupe et associés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 438.00 | 11 348.00 | 90.00 | 11 438.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |