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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 916.00 | | 58 916.00 | 58 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 721.00 | 8 962.00 | 759.00 | 9 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 602.00 | 31 218.00 | 5 384.00 | 36 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 238.00 | 40 180.00 | 65 059.00 | 105 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 636.00 | | 176 636.00 | 176 636.00 |
BZ Autres créances | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CF Disponibilités | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 707.00 | | 237 707.00 | 237 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 945.00 | 40 180.00 | 302 766.00 | 342 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -47 200.00 | | | -47 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 47 757.00 | | | 47 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 444.00 | | | 103 444.00 |
DL TOTAL (I) | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 845.00 | | | 100 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 165.00 | | | 181 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 766.00 | | | 302 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 165.00 | | | 181 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 968.00 | | 6 270.00 | 98 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 916.00 | | | 58 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 052.00 | | 6 270.00 | 40 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 550.00 | 6 629.00 | | 33 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 550.00 | 6 629.00 | | 33 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
UX Autres créances clients | 176 636.00 | 176 636.00 | | 176 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VI Groupe et associés | 100 845.00 | 100 845.00 | | 100 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 784.00 | 201 784.00 | | 201 784.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 165.00 | 181 165.00 | | 181 165.00 |