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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 490.00 | 38 785.00 | 27 705.00 | 66 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153.00 | 1 012.00 | 141.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 643.00 | 39 797.00 | 27 846.00 | 67 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 958.00 | | 454 958.00 | 454 958.00 |
BZ Autres créances | 84 437.00 | | 84 437.00 | 84 437.00 |
CF Disponibilités | 197 934.00 | | 197 934.00 | 197 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 653.00 | | 737 653.00 | 737 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 296.00 | 39 797.00 | 765 499.00 | 805 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 271 174.00 | 243 676.00 | | 271 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 519.00 | 27 498.00 | | 24 519.00 |
DL TOTAL (I) | 427 692.00 | 403 174.00 | | 427 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 600.00 | 31 519.00 | | 23 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 994.00 | 221 587.00 | | 205 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 212.00 | 81 756.00 | | 108 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 806.00 | 334 862.00 | | 337 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 499.00 | 738 035.00 | | 765 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 643.00 | | 565.00 | 67 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 67 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 67 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 643.00 | | 565.00 | 67 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 874.00 | 9 924.00 | | 29 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 874.00 | 9 924.00 | | 29 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 994.00 | 205 994.00 | | 205 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
UX Autres créances clients | 454 958.00 | | | 454 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 600.00 | 8 006.00 | 15 594.00 | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 395.00 | 539 395.00 | | 539 395.00 |
VW T.V.A. | 75 451.00 | 75 451.00 | | 75 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 806.00 | 322 212.00 | 15 594.00 | 337 806.00 |