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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 680.00 | 9 407.00 | 31 273.00 | 40 680.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 702.00 | 10 399.00 | 31 303.00 | 41 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
072 Créances – Autres | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
084 Disponibilités | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 580.00 | | 74 580.00 | 74 580.00 |
110 Total général Actif | 116 283.00 | 10 399.00 | 105 883.00 | 116 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 934.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 690.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 233.00 | 240 758.00 | | 218 233.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 344.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 234.00 | 241 102.00 | | 218 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 607.00 | 162 078.00 | | 123 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 005.00 | -1 267.00 | | 3 005.00 |
242 Autres charges externes. | 28 799.00 | 27 470.00 | | 28 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | 1 275.00 | | 1 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 946.00 | 42 033.00 | | 55 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 951.00 | 5 361.00 | | 7 951.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 2 839.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 944.00 | 230 789.00 | | 220 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 710.00 | 1 314.00 | | -2 710.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 881.00 | 441.00 | | 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 34.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 364.00 | 839.00 | | 5 364.00 |